Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the chart-builder domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/992896.cloudwaysapps.com/tpvzrcayer/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
Demonstrativo de Investimentos – PGA – Brasiletros

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Demonstrativo de Investimentos – PGA

        Posição: 30/06/2020
           
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA
           
           
           
SEGMENTO DE APLICAÇÃO TIPO DE GESTÃO TIPO DE ATIVO VENCIMENTO QUANTIDADE VALOR – R$
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/12/2022 10                       9.315,10
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/05/2026 13                     11.504,94
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/05/2026 36                     32.328,89
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/02/2023 4                       4.173,18
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  06/01/2023 47                     47.504,92
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/04/2022 3                     26.130,41
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  10/07/2024 16                     15.023,52
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  10/12/2024 2                     14.759,11
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   CDB  23/09/2020 249                   249.137,91
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  22/07/2020 0                     29.063,43
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  10/08/2020 0                       7.016,53
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  30/08/2021 0                     74.334,77
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  24/09/2020 0                       9.266,22
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  18/10/2021 0                     68.996,36
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  12/08/2021 0                     13.207,67
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  09/09/2021 0                     13.201,23
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  13/07/2021 0                     13.215,27
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  18/08/2021 0                     32.801,43
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  19/11/2020 1                   277.833,17
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 1                   126.776,24
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 1                   149.148,52
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  19/11/2020 0                   115.763,82
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  06/11/2020 2                   349.929,32
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 1                   111.861,39
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  25/10/2021 0                     10.793,14
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  25/10/2021 0                     10.781,09
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2021 10                   105.615,89
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 5                     57.939,85
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/09/2022 2                     22.461,42
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 22                   230.861,12
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 4                     40.872,30
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/09/2025 331               3.525.211,84
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   NTN-B  15/05/2025 7                     28.503,35
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   NTN-B  15/05/2025 12                     46.956,39
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   COMPROMISSADA  01/07/2020 46                   183.420,76
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   COMPROMISSADA  01/07/2020 12                     45.855,19
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                   (42.209,50)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                       3.166,77
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  17/08/2020 –                       6.935,08
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                       2.672,76
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                       2.684,78
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                     29.280,30
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                       2.129,87
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  17/08/2020 –                      (8.511,64)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                   (38.652,32)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                   (10.257,99)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                   (16.039,28)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DISPONÍVEL  – –                             42,19
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   PAGAR E RECEBER  – –                         (677,86)
OUTROS  CARTEIRA PRÓPRIA   DISPONÍVEL  – –                     55.303,08
OUTROS  CARTEIRA PRÓPRIA   PAGAR E RECEBER  – –                           (52,97)
PATRIMONIO TOTAL                       6.097.378,94
Obs: Os ativos dos fundos exlusivos estão apresentados por data de aplicação.    

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