Acesso ao autoatendimento

Esqueci minha senha
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Demonstrativo de Investimentos – PGA

        Posição: 30/06/2020
           
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA
           
           
           
SEGMENTO DE APLICAÇÃO TIPO DE GESTÃO TIPO DE ATIVO VENCIMENTO QUANTIDADE VALOR – R$
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/12/2022 10                       9.315,10
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/05/2026 13                     11.504,94
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/05/2026 36                     32.328,89
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/02/2023 4                       4.173,18
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  06/01/2023 47                     47.504,92
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/04/2022 3                     26.130,41
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  10/07/2024 16                     15.023,52
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  10/12/2024 2                     14.759,11
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   CDB  23/09/2020 249                   249.137,91
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  22/07/2020 0                     29.063,43
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  10/08/2020 0                       7.016,53
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  30/08/2021 0                     74.334,77
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  24/09/2020 0                       9.266,22
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  18/10/2021 0                     68.996,36
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  12/08/2021 0                     13.207,67
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  09/09/2021 0                     13.201,23
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  13/07/2021 0                     13.215,27
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  18/08/2021 0                     32.801,43
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  19/11/2020 1                   277.833,17
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 1                   126.776,24
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 1                   149.148,52
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  19/11/2020 0                   115.763,82
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  06/11/2020 2                   349.929,32
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 1                   111.861,39
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  25/10/2021 0                     10.793,14
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  25/10/2021 0                     10.781,09
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2021 10                   105.615,89
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 5                     57.939,85
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/09/2022 2                     22.461,42
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 22                   230.861,12
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 4                     40.872,30
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/09/2025 331               3.525.211,84
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   NTN-B  15/05/2025 7                     28.503,35
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   NTN-B  15/05/2025 12                     46.956,39
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   COMPROMISSADA  01/07/2020 46                   183.420,76
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   COMPROMISSADA  01/07/2020 12                     45.855,19
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                   (42.209,50)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                       3.166,77
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  17/08/2020 –                       6.935,08
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                       2.672,76
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                       2.684,78
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                     29.280,30
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                       2.129,87
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  17/08/2020 –                      (8.511,64)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                   (38.652,32)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                   (10.257,99)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                   (16.039,28)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DISPONÍVEL  – –                             42,19
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   PAGAR E RECEBER  – –                         (677,86)
OUTROS  CARTEIRA PRÓPRIA   DISPONÍVEL  – –                     55.303,08
OUTROS  CARTEIRA PRÓPRIA   PAGAR E RECEBER  – –                           (52,97)
PATRIMONIO TOTAL                       6.097.378,94
Obs: Os ativos dos fundos exlusivos estão apresentados por data de aplicação.    

Objetivando maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade do nosso site. Ao continuar navegando nele, entendemos que você está ciente e de acordo com ela. Informamos, ainda, que nosso site utiliza “cookies” para melhorar a navegação, sem que seus dados sejam registrados.
Li e aceito as condições de navegação.

Área de acesso

Intranet corporativa
Área dos conselheiros

Central de atendimento

De segunda à sexta,
das 9h as 13h e de 14h as 18h.

Endereço

Av. Roberto Silveira, 488, 13º andar
Icaraí, Niteroi,
RJ, 24230-163

Desenvolvido: Engrenagem Virtual ©

2020 - Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros © | Todos os direitos reservados.