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Demonstrativo de Investimentos – PCA – Brasiletros

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Demonstrativo de Investimentos – PCA

        Posição: 30/06/2020
           
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PCA
           
           
           
SEGMENTO DE APLICAÇÃO TIPO DE GESTÃO TIPO DE ATIVO VENCIMENTO QUANTIDADE VALOR – R$
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/12/2022 104                 99.768,87
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/05/2026 136              123.223,04
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/05/2026 381              346.256,74
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/02/2023 45                 44.696,57
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  06/01/2023 508              508.798,71
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/04/2022 28              279.868,26
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  10/07/2024 168              160.908,59
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  10/12/2024 17              158.076,59
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   CDB  23/09/2020 2668           2.668.377,45
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  22/07/2020 1              311.282,25
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  10/08/2020 0                 75.150,12
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  30/08/2021 4              796.158,28
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  24/09/2020 0                 99.245,37
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  18/10/2021 5              738.981,59
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  12/08/2021 1              141.459,99
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  09/09/2021 1              141.391,02
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  13/07/2021 1              141.541,38
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  18/08/2021 2              351.317,83
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  19/11/2020 11           2.975.716,40
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 8           1.357.829,70
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 9           1.597.446,70
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  19/11/2020 5           1.239.881,83
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  06/11/2020 17           3.747.898,07
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 7           1.198.085,03
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  25/10/2021 0              115.599,34
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  25/10/2021 0              115.470,29
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2021 106           1.131.193,00
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 58              620.561,50
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/09/2022 23              240.571,77
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 232           2.472.624,90
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 41              437.760,44
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/09/2025 3550         37.756.581,30
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   NTN-B  15/05/2025 78              305.283,52
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   NTN-B  15/05/2025 129              502.923,73
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   COMPROMISSADA  01/07/2020 492           1.964.517,68
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   COMPROMISSADA  01/07/2020 131              491.129,42
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –             (452.082,45)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                 33.917,46
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  17/08/2020 –                 74.277,74
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                 28.626,50
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –                 28.755,17
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –              313.605,04
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –                 22.811,88
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  17/08/2020 –               (91.163,49)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –             (413.983,47)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –             (109.867,62)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –             (171.787,78)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DISPONÍVEL  – –                      451,84
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   PAGAR E RECEBER  – –                 (7.260,21)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2030 9048         30.273.356,83
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 2226           7.335.512,40
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 1323           4.294.790,16
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2030 1907           6.278.545,04
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 240              764.894,15
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 396           1.325.305,95
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 7525         24.983.958,73
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 1480           4.855.776,51
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 913           2.975.768,68
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 3910         12.209.107,68
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 1800           5.661.187,65
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 2800           8.686.246,10
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2045 1700           4.801.263,79
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 1477           4.379.180,45
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 1960           5.652.583,02
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 2400           6.921.530,23
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2024 2299           7.413.330,90
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2024 280              902.885,02
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2045 1150           3.180.013,67
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2024 1361           4.376.595,45
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 1860           5.429.551,76
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 450           1.332.082,98
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 250              740.046,10
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2045 755           2.147.910,33
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 1000           2.959.818,24
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 1000           2.959.818,24
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2050 1000           2.869.199,08
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2050 830           2.381.435,23
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 850           2.650.856,78
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/08/2040 1050           3.274.587,79
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 1050           3.255.102,58
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 800           2.480.078,16
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2023 11351         36.998.436,00
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2023 10000         33.122.851,10
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2023 10000         32.883.697,22
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2023 5000         16.437.744,96
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2023 5000         16.470.595,78
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2023 262              863.059,22
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 10030         33.059.588,42
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  COMPROMISSADA 01/07/2020 2100           8.385.898,99
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  COMPROMISSADA 01/07/2020 241              931.766,55
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DISPONÍVEL  – –                   2.000,00
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   PAGAR E RECEBER  – –               (29.270,62)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 11961848         25.245.183,20
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 490272           1.323.752,09
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 284                   5.296,57
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 1390847                   1.660,67
RENDA VARIÁVEL  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 22447437         55.287.479,10
RENDA VARIÁVEL  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 16801113         46.947.854,90
RENDA VARIÁVEL  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 2816908           4.825.428,25
INVESTIMENTO ESTRUTURADO   FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 38843452         41.715.952,33
INVESTIMENTO ESTRUTURADO   FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 140447   nbsp;      25.590.769,41
INVESTIMENTO ESTRUTURADO   FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 3730144         47.840.321,55
INVESTIMENTO ESTRUTURADO   FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 150           4.558.971,50
INVESTIMENTO NO EXTERIOR  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 12347307         21.618.331,11
INVESTIMENTO NO EXTERIOR  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 6177113         11.891.960,96
INVESTIMENTO NO EXTERIOR  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 5386498         19.847.035,28
IMOBILIÁRIO  CARTEIRA PRÓPRIA   IMÓVEIS  – –      105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  CARTEIRA PRÓPRIA   EMPRESTIMO PESSOAL  – –           2.069.840,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  CARTEIRA PRÓPRIA   FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO  – –                   1.400,00
OUTROS  CARTEIRA PRÓPRIA   DISPONÍVEL  – –                 63.146,27
OUTROS  CARTEIRA PRÓPRIA   PAGAR E RECEBER  – –                 92.009,74
PATRIMONIO TOTAL              837.811.958,73
Obs: Os ativos dos fundos exlusivos estão apresentados por data de aplicação.      

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