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Demonstrativo de Investimentos – PACV

        Posição: 30/06/2020
           
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PACV
           
           
           
SEGMENTO DE APLICAÇÃO
 TIPO DE GESTÃO TIPO DE ATIVO VENCIMENTO QUANTIDADE VALOR – R$
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/12/2022 116             111.721,40
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/05/2026 152             137.985,42
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/05/2026 427             387.739,03
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/02/2023 51               50.051,31
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  06/01/2023 569             569.753,87
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  15/04/2022 32             313.397,08
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  10/07/2024 188             180.185,78
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DEBENTURE  10/12/2024 19             177.014,50
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   CDB  23/09/2020 2987         2.988.054,73
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  22/07/2020 2             348.574,52
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  10/08/2020 1               84.153,26
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  30/08/2021 4             891.539,73
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  24/09/2020 1             111.135,17
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  18/10/2021 5             827.513,15
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  12/08/2021 1             158.407,20
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  09/09/2021 1             158.329,96
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  13/07/2021 1             158.498,34
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  18/08/2021 3             393.406,45
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  19/11/2020 12         3.332.213,54
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 9         1.520.500,58
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 10         1.788.824,21
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  19/11/2020 5         1.388.422,31
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  06/11/2020 19         4.196.904,22
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  03/11/2020 8         1.341.618,16
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  25/10/2021 1             129.448,39
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LF  25/10/2021 1             129.303,87
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2021 119         1.266.712,33
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 65             694.906,09
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/09/2022 25             269.392,77
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 260         2.768.850,61
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/03/2023 46             490.205,07
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   LFT  01/09/2025 3975       42.279.899,91
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   NTN-B  15/05/2025 88             341.857,14
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   NTN-B  15/05/2025 144             563.175,06
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   COMPROMISSADA  01/07/2020 551         2.199.871,07
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   COMPROMISSADA  01/07/2020 147             549.967,77
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –           (506.242,89)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –               37.980,84
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  17/08/2020 –               83.176,37
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –               32.056,01
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –               32.200,10
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –             351.175,59
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –               25.544,79
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  17/08/2020 –           (102.085,07)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –           (463.579,56)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2024 –           (123.030,00)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   SWAP  15/08/2022 –           (192.368,33)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   DISPONÍVEL  – –                     505,97
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO   PAGAR E RECEBER  – –                (8.130,00)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  DEBENTURE 15/04/2021 75             215.951,08
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2023 4975       16.474.911,51
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2035 3000         9.870.570,33
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2023 7000       23.031.763,17
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2045 7100       23.926.491,05
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2045 10000       33.676.268,81
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  NTN-B 15/05/2045 1870         6.290.087,38
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  LFT 01/03/2023 55             585.561,31
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  COMPROMISSADA 01/07/2020 1017         4.060.995,75
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  COMPROMISSADA 01/07/2020 263         1.015.248,94
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  DISPONÍVEL – –                 1.000,00
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO  PAGAR E RECEBER – –             (15.137,52)
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 11961848       25.245.183,20
RENDA FIXA  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 927231                 1.107,11
RENDA VARIÁVEL  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 9860620       24.286.460,85
RENDA VARIÁVEL  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 12543558       35.050.839,05
RENDA VARIÁVEL  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 2114417         3.622.044,95
INVESTIMENTO ESTRUTURADO   FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 16315122       17.521.636,35
INVESTIMENTO ESTRUTURADO   FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 58775       10.709.407,05
INVESTIMENTO ESTRUTURADO   FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 1709164       21.920.592,13
INVESTIMENTO ESTRUTURADO   FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 100         3.039.314,34
INVESTIMENTO NO EXTERIOR  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 8791201       15.392.109,22
INVESTIMENTO NO EXTERIOR  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 4360863         8.395.380,37
INVESTIMENTO NO EXTERIOR  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 3849499       14.183.825,89
IMOBILIÁRIO  FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO   COTA DE FUNDO  – 1000               38.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  CARTEIRA PRÓPRIA   EMPRESTIMO PESSOAL  – –         2.193.691,00
OUTROS  CARTEIRA PRÓPRIA   DISPONÍVEL  – –               56.042,68
OUTROS  CARTEIRA PRÓPRIA   PAGAR E RECEBER  – –               98.470,74
PATRIMONIO TOTAL             373.354.554,57
Obs: Os ativos dos fundos exlusivos estão apresentados por data de aplicação.      

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